Korea Investment Vietnam Sec

1AO9946:KS
1,185.77
KRW
3.47
0.29%
更新日時 16:50 JST 2016/12/05
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
942.35 - 1,275.82
1年トータルリターン
18.32%
年初来リターン
18.30%
前日終値
1,189.24
52週レンジ
942.35 - 1,275.82
1年トータルリターン
19.38%
年初来リターン
18.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,185.77
資産総額 (十億 KRW) ( 12/05/2016)
131.251
設定日
12/08/2014
直近配当額 ( 12/07/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 15.59 十億 0.00
3.56 百万 9.61 十億 0.00
2.42 百万 7.75 十億 0.00
3.55 百万 7.59 十億 0.00
3.01 百万 7.25 十億 0.00
2.68 百万 5.87 十億 0.00
483.24 千 5.87 十億 0.00
5.12 百万 4.45 十億 0.00
1.36 百万 4.20 十億 0.00
1.06 百万 3.65 十億 0.00
企業概要
Korea Investment Vietnam Securities Master Investment Trust(Equity Balanced)is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in equities issued in Vietnam or related to Vietnam.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr