AlphaAsset Omega Securities

1AO7928:KS
957.10
KRW
1.90
0.20%
更新日時 17:07 JST 2018/11/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
942.20 - 998.90
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
955.20
52週レンジ
942.20 - 998.90
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
957.1
資産総額 (百万 KRW) ( 11/19/2018)
735.888
設定日
07/24/2015
直近配当額 ( 06/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 501.05 百万 65.93
4.40 千 75.37 百万 9.92
1.34 千 19.74 百万 2.60
2.00 千 16.16 百万 2.13
100.00 16.10 百万 2.12
650.00 13.81 百万 1.82
700.00 12.64 百万 1.66
0.00 1.00 0.00
企業概要
Alpha Asset Omega Securities Investment Trust1(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Alpha Asset Management
Shinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600
Webサイト
www.alphasset.com