Korea Investment US MLP Quar

1AO3212:KS
688.27
KRW
3.27
0.48%
更新日時 17:26 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
461.26 - 716.81
1年トータルリターン
16.50%
年初来リターン
15.80%
前日終値
685.00
52週レンジ
461.26 - 716.81
1年トータルリターン
27.06%
年初来リターン
15.80%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
688.27
資産総額 (百万 KRW) ( 12/09/2016)
680.083
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( 10/11/2016)
14.46
直近配当利回り(税込)
8.40%
ファンドマネージャ
CHOI JAE-HYUK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
421.38 千 329.85 百万 99.88
企業概要
Korea Investment US MLP Quarter Dividend Special Asset Feeder Investment Trust (Oil Gas Infra-Derivatives) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objevtive is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment US MLP Special Asset Master Investment Trust(Oil Gas Infra-Derivatives).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr