Korea Investment US MLP Quar

1AO3212:KS
640.77
KRW
3.55
0.56%
更新日時 14:11 JST 2017/07/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
604.12 - 758.30
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-7.29%
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前日終値
637.22
52週レンジ
604.12 - 758.30
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-7.29%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
640.77
資産総額 (百万 KRW) ( 07/27/2017)
563.771
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( 07/11/2017)
14.25
直近配当利回り(税込)
8.90%
ファンドマネージャ
CHOI JAE-HYUK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.57 千 296.33 百万 99.87
企業概要
Korea Investment US MLP Quarter Dividend Special Asset Feeder Investment Trust (Oil Gas Infra-Derivatives) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objevtive is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment US MLP Special Asset Master Investment Trust(Oil Gas Infra-Derivatives).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr