Korea Investment US MLP Quar

1AO3212:KS
504.87
KRW
1.35
0.27%
更新日時 17:11 JST 2019/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
449.64 - 645.21
1年トータルリターン
-10.88%
年初来リターン
10.52%
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前日終値
503.52
52週レンジ
449.64 - 645.21
1年トータルリターン
-11.51%
年初来リターン
10.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
504.87
資産総額 (百万 KRW) ( 01/21/2019)
214.099
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( 01/11/2019)
15.65
直近配当利回り(税込)
12.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.35 千 219.63 百万 99.82
企業概要
Korea Investment US MLP Quarter Dividend Special Asset Feeder Investment Trust (Oil Gas Infra-Derivatives) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objevtive is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment US MLP Special Asset Master Investment Trust(Oil Gas Infra-Derivatives).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr