Korea Investment US MLP Quar

1AO3204:KS
641.11
KRW
16.87
2.56%
更新日時 17:39 JST 2017/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
652.87 - 792.14
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-12.91%
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前日終値
657.98
52週レンジ
652.87 - 792.14
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-12.91%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
641.11
資産総額 (百万 KRW) ( 06/22/2017)
533.754
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( 04/11/2017)
15
直近配当利回り(税込)
9.36%
ファンドマネージャ
CHOI JAE-HYUK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
382.12 千 323.99 百万 99.88
企業概要
Korea Investment US MLP Quarter Dividend Special Asset Feeder Investment Trust (Oil Gas Infra-Derivatives) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objevtive is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment US MLP Special Asset Master Investment Trust(Oil Gas Infra-Derivatives).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr