1 A.M. SET 50 Fund

1AMSET50:TB
62.4022
THB
0.6228
0.99%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.6880 - 68.3232
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-3.63%
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前日終値
63.0250
52週レンジ
60.6880 - 68.3232
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
62.4022
資産総額 (十億 THB) ( 12/13/2018)
3.416
設定日
11/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.49 百万 311.67 百万 10.29
2.85 百万 179.54 百万 5.93
2.37 百万 173.98 百万 5.74
719.30 千 133.07 百万 4.39
925.50 千 130.03 百万 4.29
668.10 千 129.61 百万 4.28
1.74 百万 95.15 百万 3.14
1.30 百万 90.52 百万 2.99
762.40 千 90.34 百万 2.98
429.79 千 84.02 百万 2.77
企業概要
1 A.M. SET 50 Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and to replicate return as SET 50 Index of Thailand. The Fund invests in 25-30 common stocks which are listed on the SET 50 Index of Thailand.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Piwat Tower, 24/F
Rama I Road, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com