1 A.M. SET 50 Fund

1AMSET50:TB
54.1695
THB
0.4147
0.77%
更新日時 14:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.0415 - 54.3926
1年トータルリターン
28.75%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
53.7548
52週レンジ
42.0415 - 54.3926
1年トータルリターン
28.75%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
54.1695
資産総額 (十億 THB) ( 01/23/2017)
1.495
設定日
11/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.14 千 112.77 百万 7.67
1.21 百万 75.57 百万 5.14
431.91 千 65.87 百万 4.48
5.88 百万 59.99 百万 4.08
117.97 千 58.52 百万 3.98
企業概要
1 A.M. SET 50 Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and to replicate return as SET 50 Index of Thailand. The Fund invests in 25-30 common stocks which are listed on the SET 50 Index of Thailand.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Tower, 24/F
Rama I Road, Patumwan
Bangkok 10330
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com