AlphaAsset Omega Securities

1AI5276:KS
928.88
KRW
2.13
0.23%
更新日時 17:20 JST 2018/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
920.58 - 962.14
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
931.01
52週レンジ
920.58 - 962.14
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
928.88
資産総額 (百万 KRW) ( 10/19/2018)
745.622
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 06/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUNG-WOONG HONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 500.33 百万 66.57
4.40 千 64.61 百万 8.60
1.34 千 19.61 百万 2.61
860.00 18.27 百万 2.43
1.80 千 15.91 百万 2.12
100.00 15.35 百万 2.04
800.00 13.68 百万 1.82
40.00 9.98 百万 1.33
企業概要
Alpha Asset Omega Securities Investment Trust1(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Alpha Asset Management
Shinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600
Webサイト
www.alphasset.com