AlphaAsset Omega Securities

1AI5276:KS
942.30
KRW
0.93
0.10%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
938.08 - 983.33
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-3.35%
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前日終値
943.23
52週レンジ
938.08 - 983.33
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-3.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
942.3
資産総額 (百万 KRW) ( 12/15/2017)
755.586
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 06/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUNG-WOONG HONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 502.22 百万 65.80
13.00 千 82.75 百万 10.84
3.23 千 20.14 百万 2.64
150.00 16.50 百万 2.16
1.60 千 16.32 百万 2.14
40.00 14.72 百万 1.93
240.00 7.60 百万 1.00
企業概要
Alpha Asset Omega Securities Investment Trust1(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Alpha Asset Management
Shinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600
Webサイト
www.alphasset.com