AlphaAsset Omega Securities

1AI5250:KS
987.69
KRW
2.64
0.27%
更新日時 17:36 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
981.17 - 1,008.45
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
990.33
52週レンジ
981.17 - 1,008.45
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
987.69
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
1.541
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 06/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUNG-WOONG HONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 501.77 百万 63.97
6.00 千 48.12 百万 6.13
806.00 24.38 百万 3.11
3.23 千 22.56 百万 2.88
4.00 千 17.00 百万 2.17
1.31 千 16.79 百万 2.14
1.33 千 12.92 百万 1.65
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Alpha Asset Omega Securities Investment Trust1(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Alpha Asset Management
Shinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600
Webサイト
www.alphasset.com