AlphaAsset Omega Securities

1AI5250:KS
977.90
KRW
1.77
0.18%
更新日時 18:59 JST 2017/08/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
974.82 - 1,008.45
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
979.67
52週レンジ
974.82 - 1,008.45
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
977.9
資産総額 (十億 KRW) ( 08/18/2017)
1.525
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 06/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUNG-WOONG HONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 503.18 百万 64.99
13.00 千 88.27 百万 11.40
806.00 26.28 百万 3.39
3.23 千 20.77 百万 2.68
1.60 千 20.16 百万 2.60
27.00 10.31 百万 1.33
75.00 8.55 百万 1.10
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Alpha Asset Omega Securities Investment Trust1(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Alpha Asset Management
Shinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600
Webサイト
www.alphasset.com