AlphaAsset Omega Securities

1AI5250:KS
995.71
KRW
3.83
0.38%
更新日時 19:33 JST 2017/04/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
981.17 - 1,008.45
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
999.54
52週レンジ
981.17 - 1,008.45
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
995.71
資産総額 (十億 KRW) ( 04/28/2017)
1.559
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 06/02/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUNG-WOONG HONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 508.08 百万 66.55
3.23 千 23.53 百万 3.08
5.40 千 23.06 百万 3.02
731.00 22.41 百万 2.93
850.00 19.55 百万 2.56
120.00 11.76 百万 1.54
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Alpha Asset Omega Securities Investment Trust1(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Alpha Asset Management
Shinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600
Webサイト
www.alphasset.com