AlphaAsset Omega Securities

1AI5250:KS
976.23
KRW
1.40
0.14%
更新日時 18:04 JST 2017/07/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
976.23 - 1,008.45
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-2.02%
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前日終値
977.63
52週レンジ
976.23 - 1,008.45
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
976.23
資産総額 (十億 KRW) ( 07/24/2017)
1.523
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 06/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUNG-WOONG HONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 502.48 百万 64.47
13.00 千 99.84 百万 12.81
806.00 23.70 百万 3.04
3.23 千 22.04 百万 2.83
1.60 千 19.52 百万 2.50
1.33 千 14.37 百万 1.84
27.00 8.33 百万 1.07
2.00 千 8.00 百万 1.03
企業概要
Alpha Asset Omega Securities Investment Trust1(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Alpha Asset Management
Shinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600
Webサイト
www.alphasset.com