AlphaAsset Omega Securities

1AI5250:KS
999.31
KRW
0.65
0.07%
更新日時 16:23 JST 2017/02/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
976.30 - 1,002.88
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
999.96
52週レンジ
976.30 - 1,002.88
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
999.31
資産総額 (十億 KRW) ( 02/23/2017)
1.568
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 06/02/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUNG-WOONG HONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 506.61 百万 65.01
5.83 千 62.03 百万 7.96
6.00 千 22.56 百万 2.89
12.00 20.95 百万 2.69
850.00 19.13 百万 2.45
957.00 14.69 百万 1.89
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Alpha Asset Omega Securities Investment Trust1(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Alpha Asset Management
Shinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600
Webサイト
www.alphasset.com