AlphaAsset Omega Securities

1AI5250:KS
998.97
KRW
0.67
0.07%
更新日時 11:48 JST 2017/01/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
963.76 - 999.64
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
999.64
52週レンジ
963.76 - 999.64
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
998.97
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2017)
1.570
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 06/02/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUNG-WOONG HONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 1.32 十億 75.85
13.38 千 103.96 百万 5.99
5.00 千 19.00 百万 1.09
810.00 18.10 百万 1.04
784.00 16.42 百万 0.95
121.00 16.21 百万 0.93
1.25 千 15.34 百万 0.88
815.00 14.71 百万 0.85
209.00 13.54 百万 0.78
0.00 1.00 0.00
企業概要
Alpha Asset Omega Securities Investment Trust1(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Alpha Asset Management
Shinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600
Webサイト
www.alphasset.com