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Korea Investment Nest-Egg Do

1AG1521:KS
1,008.46
KRW
1.19
0.12%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
975.77 - 1,016.85
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
1,009.65
52週レンジ
975.77 - 1,016.85
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1,008.46
資産総額 (百万 KRW) ( 02/26/2021)
117.002
設定日
03/07/2013
直近配当額 ( 03/09/2020)
19.27
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
Cho Hong-Rae
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.96 千 106.50 百万 93.35
企業概要
Korea Investment Nest-Egg Dollar Denominated China Bond Securities Feeder Investment Trust 2 (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in Korea Investment Global Income Securities Master Fund(Bond Balanced-Fund of Funds). This Fund aims to support medium and low income class to buid asset.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 28-1,
Youngdeungpo-Gu
Seoul, 07320
Korea
電話番号
82-2-2055-5555
Webサイト
www.kim.co.kr