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Korea Retirement Pension Nav

1A93337:KS
1,125.7500
KRW
0.0600
0.01%
更新日時 17:40 JST 2021/02/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
869.6000 - 1,142.3700
1年トータルリターン
17.19%
年初来リターン
3.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,125.6900
52週レンジ
869.6000 - 1,142.3700
1年トータルリターン
15.74%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1,125.75
資産総額 (十億 KRW) ( 02/24/2021)
137.388
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( 04/03/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chae Jang-Jin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.53 百万 74.08 十億 57.17
40.17 百万 49.01 十億 37.82
企業概要
KITM Retirement Pension Navigator Bond Balanced Securities Fund is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital gains and current incomes. The Fund invests 40% or less in Korea Retirement Pension Growth Equity Securities Bond, and the rest in Bond Securities Master Fund and Bond Balanced Securities Master Fund.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 28-1,
Youngdeungpo-Gu
Seoul, 07320
Korea
電話番号
82-2-2055-5555
Webサイト
www.kim.co.kr