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Mirae Asset Global Dynamic S

1A75645:KS
996.46
KRW
1.09
0.11%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
947.49 - 1,034.14
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
997.55
52週レンジ
947.49 - 1,034.14
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
996.46
資産総額 (十億 KRW) ( 02/26/2021)
506.325
設定日
10/22/2012
直近配当額 ( 01/04/2021)
34.23
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
Song Jin-Yong
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
478.50 百万 493.76 十億 99.76
企業概要
Mirae Asset Global Dynamic Securities Feeder Investment Trust 1(Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in msater fund. The Fund invests 100% less of its assets in the Mirae Asset Global Bond Master Fund.
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
13F, Tower 1,
11, Jong-ro, Jongno-gu,
Seoul, 03159
Korea
電話番号
82-2-3774-1600