Alpha SINABRO IPO Securities
1A57112:KS
1,050.04
KRW
2.07
0.20%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
922.75 - 1,065.70
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
2.59%
前日終値
1,052.11
52週レンジ
922.75 - 1,065.70
1年トータルリターン
12.64%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1,050.04
資産総額 (十億 KRW) ( 02/25/2021)
32.784
設定日
01/18/2012
直近配当額 ( 11/11/2020)
51.01
直近配当利回り（税込）
4.86%
ファンドマネージャ
Jung-Woong Hong
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AV942724:COR | 2.00 百万 | 2.01 十億 | 0.00 |
| EF294080:COR | 1.23 百万 | 1.22 十億 | 0.00 |
| EK181399:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| AU113997:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| AQ340828:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| AH008235:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| AV545276:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| 330590:KS LOTTE Reit Co Ltd | 171.92 千 | 919.78 百万 | 0.00 |
| 348950:KS JR Reit XXVII | 160.65 千 | 824.13 百万 | 0.00 |
| 251970:KS Pumtech Korea Co Ltd | 54.67 千 | 792.76 百万 | 0.00 |
企業概要
Alpha SINABRO IPO Securities Investment Trust 1(Equity Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve returns from the underlying assets' price appreciation. The Fund invests 90% or less of its assets in equities, including IPOs, and less than 50% in bonds, 40% or less in CPs, ABSs and other funds.
住所
Alpha Asset ManagementShinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600 Webサイト
www.alphasset.com