Alpha SINABRO IPO Securities
1A57104:KS
1,058.40
KRW
5.56
0.53%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
926.02 - 1,074.12
1年トータルリターン
15.10%
年初来リターン
3.28%
前日終値
1,052.84
52週レンジ
926.02 - 1,074.12
1年トータルリターン
14.35%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1,058.4
資産総額 (十億 KRW) ( 02/26/2021)
34.864
設定日
11/11/2011
直近配当額 ( 11/11/2020)
60.89
直近配当利回り（税込）
5.75%
ファンドマネージャ
Jung-Woong Hong
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AV942724:COR | 2.00 百万 | 2.01 十億 | 0.00 |
| EF294080:COR | 1.23 百万 | 1.22 十億 | 0.00 |
| EK181399:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| AU113997:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| AQ340828:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| AH008235:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| AV545276:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| 330590:KS LOTTE Reit Co Ltd | 171.92 千 | 919.78 百万 | 0.00 |
| 348950:KS JR Reit XXVII | 160.65 千 | 824.13 百万 | 0.00 |
| 251970:KS Pumtech Korea Co Ltd | 54.67 千 | 792.76 百万 | 0.00 |
企業概要
Alpha SINABRO IPO Securities Investment Trust 1(Equity Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve returns from the underlying assets' price appreciation. The Fund invests 90% or less of its assets in equities, including IPOs, and less than 50% in bonds, 40% or less in CPs, ABSs and other funds.
住所
Alpha Asset ManagementShinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600 Webサイト
www.alphasset.com