Mirea Asset Solomon Long-ter

1932657:KS
1,010.6400
KRW
0.2100
0.02%
更新日時 17:37 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
993.1500 - 1,055.2000
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,010.8500
52週レンジ
993.1500 - 1,055.2000
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,010.64
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
97.039
設定日
10/19/2012
直近配当額 ( 11/18/2016)
23.25
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
SEO JAE-CHUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.95 百万 61.53 十億 99.68
企業概要
Mirea Asset Solomon Long-term Government & Agency Bond Securities Feeder Investment Trust 1 (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 90% or more in MiraeAsset Solomon Long Term Government&Agency Bond Securities Master Investment Trust(Bond).
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600