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先進国債券インデックス・オープン<為替

1831519C:JP
10,126.00
JPY
51.00
0.50%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,937.00 - 10,465.00
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
10,177.00
52週レンジ
9,937.00 - 10,465.00
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
10,126
資産総額 (百万 JPY) ( 09/24/2021)
331.000
設定日
12/16/2019
直近配当額 ( 07/12/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.15 千 448.81 百万 98.92
企業概要
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)は日本籍の追加型投資信託です。主として、先進国債券インデックス マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資を行います。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指します。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。この場合、債券および外貨建資産への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超えることがあります。実質外貨建資産への投資にあたっては 、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(米国、ダウナーズグローブ)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp