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先進国株式インデックス・オープン<為替

1831419C:JP
13,708.00
JPY
13.00
0.09%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,724.00 - 14,386.00
1年トータルリターン
37.80%
年初来リターン
21.78%
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前日終値
13,721.00
52週レンジ
9,724.00 - 14,386.00
1年トータルリターン
35.48%
年初来リターン
21.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
13,708
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2021)
45.597
設定日
12/16/2019
直近配当額 ( 07/12/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
820.04 千 32.99 十億 100.00
企業概要
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)は日本籍の追加型投資信託です。主として、MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行います。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。この場合、株式および外貨建資産への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超えることがありま す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。ファミリーファンド方式で運用を行います。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp