インベスコ世界高利回り債券ファンド

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9,198.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,792.0 - 9,549.0
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
6.77%
前日終値
9,202.0
52週レンジ
8,792.0 - 9,549.0
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
6.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
9,198
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
12.000
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( 11/15/2016)
60
直近配当利回り(税込)
7.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 11.02 百万 96.02
5.00 49.00 千 0.43
企業概要
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。 ファンドは、インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンドを通 して、主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資し、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp