インベスコ世界高利回り債券ファンド

18314155:JP
9,140.0
JPY
13.0
0.14%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,085.0 - 9,508.0
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
2.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,153.0
52週レンジ
9,085.0 - 9,508.0
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,140
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
13.000
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( 06/15/2017)
60
直近配当利回り(税込)
7.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 12.42 百万 98.80
5.00 49.00 千 0.39
企業概要
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。 ファンドは、インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンドを通 して、主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資し、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp