インベスコインカムセレクトファンド

18313974:JP
7,789.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/04/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,133.0 - 8,216.0
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
7,788.0
52週レンジ
7,133.0 - 8,216.0
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
7,789
資産総額 (百万 JPY) ( 04/28/2017)
976.000
設定日
04/25/1997
直近配当額 ( 04/24/2017)
100
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
YASUNORI MIYABE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
運用方針:米国で流通している国債・地方債・投資適格事業債およびハイイールド事業 債に投資し、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指します。原則とし て純資産の50%程度を国債・地方債・投資適格事業債に投資し、残りの50%程度をハイ イールド事業債に投資します。為替ヘッジは機動的に行います。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設 けません。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。 申し込み単位:1口単位 信託期間:無期限 決算日:4月24日、10月24日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp