インベスコインカムセレクトファンド

18313974:JP
7,791.00
JPY
36.00
0.46%
更新日時 6:59 JST 2017/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,232.00 - 8,216.00
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
7,755.00
52週レンジ
7,232.00 - 8,216.00
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
7,791
資産総額 (百万 JPY) ( 08/23/2017)
961.000
設定日
04/25/1997
直近配当額 ( 04/24/2017)
100
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
YASUNORI MIYABE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 31.37 百万 3.25
265.00 29.71 百万 3.08
228.00 25.26 百万 2.62
175.00 22.74 百万 2.36
160.00 22.32 百万 2.31
185.00 20.13 百万 2.09
125.00 15.94 百万 1.65
129.00 14.30 百万 1.48
106.00 11.59 百万 1.20
95.00 11.57 百万 1.20
企業概要
運用方針:米国で流通している国債・地方債・投資適格事業債およびハイイールド事業 債に投資し、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指します。原則とし て純資産の50%程度を国債・地方債・投資適格事業債に投資し、残りの50%程度をハイ イールド事業債に投資します。為替ヘッジは機動的に行います。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設 けません。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。 申し込み単位:1口単位 信託期間:無期限 決算日:4月24日、10月24日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp