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インベスコオーストラリア債券ファンド年1回

1831315B:JP
10,942.00
JPY
229.00
2.14%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,153.00 - 11,445.00
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
10,713.00
52週レンジ
10,153.00 - 11,445.00
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
10,942
資産総額 (百万 JPY) ( 09/24/2021)
71.000
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 02/22/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yasunori Miyabe
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 71.47 百万 112.92
企業概要
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。インベスコオーストラリア債券マザーファンドへの投資を通じて、豪ドル建ての公社債などに投資を行います。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定します。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行います。実質外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp