インベスコオーストラリア債券ファンド年1回

1831315B:JP
9,767.0
JPY
31.0
0.32%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,728.0 - 10,179.0
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-2.84%
前日終値
9,736.0
52週レンジ
8,728.0 - 10,179.0
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9,767
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
213.000
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 02/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YASUNORI MIYABE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.18 千 167.81 百万 100.32
企業概要
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。インベスコオーストラリア債券マザーファンドへの投資を通じて、豪ドル建ての公社債などに投資を行います。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定します。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行います。実質外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp