インベスコ世界高利回り債券ファンド

18313155:JP
8,355.0
JPY
62.0
0.75%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,604.0 - 9,801.0
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
3.18%
前日終値
8,293.0
52週レンジ
7,604.0 - 9,801.0
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
8,355
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
23.000
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( 11/15/2016)
100
直近配当利回り(税込)
14.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 20.85 百万 99.49
5.00 49.00 千 0.23
0.00 1.00 0.00
企業概要
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。 ファンドは、インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンドを通 して、主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資し、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp