Skip to content

インベスコ世界厳選株式オープン<為替

18312991:JP
9,467.00
JPY
41.00
0.43%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,604.00 - 9,878.00
1年トータルリターン
36.29%
年初来リターン
20.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,426.00
52週レンジ
7,604.00 - 9,878.00
1年トータルリターン
35.58%
年初来リターン
20.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
9,467
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
94.905
設定日
01/07/1999
直近配当額 ( 08/23/2021)
150
直近配当利回り(税込)
19.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-
企業概要
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」です。銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行います。<為替ヘッジなし>では、実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。<為替ヘッジなし>はMSCIワールド・インデックス(円換算指数)をベンチマークとします。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp