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連続増配企業世界株式オープン(ラッ

18312201:JP
10,463.00
JPY
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更新日時 20:54 JST 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,366.00 - 11,112.00
1年トータルリターン
34.19%
年初来リターン
18.51%
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前日終値
10,463.00
52週レンジ
7,366.00 - 11,112.00
1年トータルリターン
33.58%
年初来リターン
18.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
10,463
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2021)
32.000
設定日
01/07/2020
直近配当額 ( 08/05/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 11.70 百万 96.55
企業概要
連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)は日本籍の追加型投資信託です。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長期にわたり連続増配を実施する企業の株式に投資します。ファンド設定時における投資対象ETFは「SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF」(運用会社 State Street Global Advisors Limited)とします。なお、投資対象ETFは、委託会社の判 断により今後変更となる場合があります。直接株式へ投資する場合もあります。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp