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国内リートインデックス・オープン(ラップ向

1831219C:JP
10,373.00
JPY
126.00
1.20%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,939.00 - 10,851.00
1年トータルリターン
26.82%
年初来リターン
19.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,499.00
52週レンジ
7,939.00 - 10,851.00
1年トータルリターン
26.59%
年初来リターン
19.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
10,373
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2021)
9.444
設定日
12/16/2019
直近配当額 ( 07/12/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)は日本籍の追加型投資信託です。主として、国内リートインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含みます。)されているリートに投資を行います。インベスコ国内リートインデックスの動きに連動する投資成果を目指します。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券(ETF)等への投資を行うことがあります。この場合、リートへの実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超えることがあります。インベスコ・キャピタル・マネジメン ト・エルエルシー(米国、ダウナーズグローブ)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。ファミリーファンド方式で運用を行います。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp