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インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<

18312167:JP
10,844.00
JPY
38.00
0.35%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,067.00 - 11,058.00
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
7.75%
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前日終値
10,882.00
52週レンジ
10,067.00 - 11,058.00
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
7.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
10,844
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2021)
181.000
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 09/21/2021)
20
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.97 千 181.53 百万 100.29
企業概要
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に米国の地方債等に投資します。この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。原則として、対円での為替ヘッジを行いません。運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに実質的運用の指図に関する権限を委託します。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp