Skip to content

インベスコ新興国債券ファンド為替ヘッシ

18312156:JP
8,265.00
JPY
7.00
0.08%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,101.00 - 8,596.00
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
-0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,272.00
52週レンジ
8,101.00 - 8,596.00
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
8,265
資産総額 (百万 JPY) ( 09/24/2021)
15.000
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( 09/15/2021)
30
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。インベスコ 新興国債券 マザーファンドを通じて、別に定める投資信託証券へ投資し、主として世界の新興国の公社債等に実質的に投資します。また、インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)を通じて、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp