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インベスコ世界株式オープン

18312075:JP
16,617.00
JPY
18.00
0.11%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,898.00 - 16,988.00
1年トータルリターン
29.66%
年初来リターン
20.68%
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前日終値
16,635.00
52週レンジ
11,898.00 - 16,988.00
1年トータルリターン
29.34%
年初来リターン
20.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
16,617
資産総額 (十億 JPY) ( 09/16/2021)
2.077
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( 05/31/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.21 千 1.87 十億 100.88
企業概要
愛称:G★プレイヤー 運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国(日本、新興刻を含みま す。)の株式に分散投資を行ない、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目標とし ます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額 水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:5/31/2007 - 5/30/2017 決算日:5,11月30日 受託銀行:三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp