インベスコMSCIコクサイインデックスファンド

18312023:JP
18,927.0
JPY
182.0
0.97%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,094.0 - 19,391.0
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-0.40%
前日終値
18,745.0
52週レンジ
15,094.0 - 19,391.0
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
18,927
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
5.936
設定日
03/11/2002
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SATOSHI IKEDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.65 千 5.69 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、世界各国の株式(DR(預託証書)およびカント リーファンドを含む)に投資し、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指します。 直接各国の株式に投資する場合もあります。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の 株式への実質投資割合は、取得時において純資産の20%以下とします。 分配:経費控除後の配当等収益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 (一般コース)     信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp