インベスコ世界先進国株式オープンAコー

18311991:JP
13,967.0
JPY
27.0
0.19%
更新日時 7:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,834.0 - 14,037.0
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
13,994.0
52週レンジ
11,834.0 - 14,037.0
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
13,967
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2017)
1.183
設定日
01/07/1999
直近配当額 ( 01/23/2017)
40
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.90 千 952.16 百万 96.34
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を含む世界各国の株式(エマージング国 を除く)に投資します。直接世界各国(日本を含む)の株式(DR(預託証書)、カントリー ファンドを含む)に投資する場合もあります。MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ指 数)をベンチマークとします。原則として、為替ヘッジを行います。 投資制限:株式、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への 投資は、純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収益と売買益等から、基準価額水準、市況環境等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:6月23日、12月23日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp