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インベスコマンスリーインカムファンド

18311982:JP
3,885.00
JPY
6.00
0.15%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,512.00 - 3,962.00
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
10.28%
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前日終値
3,891.00
52週レンジ
3,512.00 - 3,962.00
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
10.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
3,885
資産総額 (十億 JPY) ( 09/16/2021)
3.535
設定日
02/25/1998
直近配当額 ( 09/10/2021)
16
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.00 58.90 百万 1.67
356.00 45.69 百万 1.29
395.00 44.31 百万 1.25
389.00 43.01 百万 1.22
362.00 40.75 百万 1.15
350.00 39.26 百万 1.11
333.00 38.75 百万 1.10
350.00 38.07 百万 1.08
323.00 35.77 百万 1.01
318.00 35.72 百万 1.01
企業概要
運用方針:主として米ドル建て高利回り社債及び米ドル建てエマージング・カントリー 公社債へ投資し、高水準のインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目的 に信託財産の長期的な成長をめざします。業種分析による分散投資とクレジット・リス ク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行います。原則、為替ヘッジは 行いません。                                投資制限:株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。同一銘柄の 株式への投資は5%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:10万口以上1万口単位 信託期間:無期限 決算日:毎月各10日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp