MSCIインデックスセレクトFコクサイポートフォリオ

1831197B:JP
18,510.0
JPY
155.0
0.83%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,148.0 - 19,601.0
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-3.08%
前日終値
18,665.0
52週レンジ
15,148.0 - 19,601.0
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
18,510
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
2.155
設定日
11/20/1997
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SATOSHI IKEDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.64 千 2.49 十億 100.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
運用方針:世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざし、  投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は取得時 において信託財産の純資産総額の20%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp