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GTグローバルインベストメントオープン/インベ

18311968:JP
9,842.00
JPY
195.00
2.02%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,090.00 - 10,026.00
1年トータルリターン
37.65%
年初来リターン
21.58%
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前日終値
9,647.00
52週レンジ
7,090.00 - 10,026.00
1年トータルリターン
37.80%
年初来リターン
21.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
9,842
資産総額 (十億 JPY) ( 09/24/2021)
2.183
設定日
08/30/1996
直近配当額 ( 08/30/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 83.52 百万 4.20
3.20 千 80.90 百万 4.07
100.00 34.25 百万 1.72
1.80 千 28.10 百万 1.41
3.50 千 24.16 百万 1.22
11.70 千 23.42 百万 1.18
1.20 千 22.53 百万 1.13
100.00 22.39 百万 1.13
9.60 千 21.97 百万 1.11
600.00 21.57 百万 1.09
企業概要
運用方針:内外の株式(DR(預託証書)を含む)・債券を主要投資対象とします。企業の収 益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選択します。外貨建資産の為替ヘッ ジについては、投資環境・コスト等を勘案し起動的に対応します。MSCI世界株式指数  (100%円ヘッジベース)をベンチマークとします。 投資制限:株式の投資には制限を設けません。外貨建資産への投資には制限を設けませ ん。同一銘柄の株式への投資は、取得時におき純資産の10%以下とします。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:2月28日、8月28日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp