インベスコ店頭成長株オープン

1831193C:JP
40,935.0
JPY
885.0
2.12%
更新日時 6:59 JST 2017/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32,001.0 - 41,820.0
1年トータルリターン
15.50%
年初来リターン
15.66%
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前日終値
41,820.0
52週レンジ
32,001.0 - 41,820.0
1年トータルリターン
17.54%
年初来リターン
15.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
40,935
資産総額 (十億 JPY) ( 06/28/2017)
9.974
設定日
12/29/1993
直近配当額 ( 12/21/2016)
250
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
OSAMU TOKUNO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.70 千 455.31 百万 4.50
206.60 千 404.72 百万 4.00
180.05 千 364.25 百万 3.60
268.69 千 354.13 百万 3.50
106.40 千 313.66 百万 3.10
162.52 千 313.66 百万 3.10
105.59 千 293.42 百万 2.90
184.19 千 293.42 百万 2.90
88.81 千 283.30 百万 2.80
161.08 千 273.19 百万 2.70
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドを通じて、店頭株(日本証券業協会に登録されてい る株式)を中心とする成長性溢れるわが国の株式等に投資します。店頭ジャスダック指数 (JASDAQ INDEX)をベンチマークとします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の30%以下 とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:12月21日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp