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インベスコ店頭成長株オープン

1831193C:JP
59,201.00
JPY
1,183.00
2.04%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48,825.00 - 60,756.00
1年トータルリターン
21.15%
年初来リターン
11.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
58,018.00
52週レンジ
48,825.00 - 60,756.00
1年トータルリターン
24.46%
年初来リターン
11.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
59,201
資産総額 (十億 JPY) ( 09/24/2021)
10.292
設定日
12/29/1993
直近配当額 ( 12/21/2020)
400
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
Osamu Tokuno
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.67 千 10.10 十億 101.54
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドを通じて、店頭株(日本証券業協会に登録されてい る株式)を中心とする成長性溢れるわが国の株式等に投資します。店頭ジャスダック指数 (JASDAQ INDEX)をベンチマークとします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の30%以下 とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:12月21日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp