インベスコ店頭成長株オープン

1831193C:JP
36,783.0
JPY
550.0
1.52%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31,817.0 - 38,297.0
1年トータルリターン
13.60%
年初来リターン
3.93%
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前日終値
36,233.0
52週レンジ
31,817.0 - 38,297.0
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
36,783
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2017)
9.513
設定日
12/29/1993
直近配当額 ( 12/21/2016)
250
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
OSAMU TOKUNO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.82 千 403.28 百万 4.20
183.17 千 364.88 百万 3.80
187.05 千 345.67 百万 3.60
98.04 千 326.47 百万 3.40
105.28 千 278.46 百万 2.90
212.08 千 278.46 百万 2.90
254.53 千 278.46 百万 2.90
47.31 千 259.25 百万 2.70
182.09 千 249.65 百万 2.60
194.06 千 240.05 百万 2.50
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドを通じて、店頭株(日本証券業協会に登録されてい る株式)を中心とする成長性溢れるわが国の株式等に投資します。店頭ジャスダック指数 (JASDAQ INDEX)をベンチマークとします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の30%以下 とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:12月21日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp