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国内債券インデックス・オープン(ラップ向

1831119C:JP
9,873.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,758.00 - 9,917.00
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
9,879.00
52週レンジ
9,758.00 - 9,917.00
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
9,873
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
45.186
設定日
12/16/2019
直近配当額 ( 07/12/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.68 百万 36.45 十億 100.00
企業概要
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)は日本籍の追 加型投資信託です。主と して、国内債券インデックス マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債に投資を行います。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指します。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。この場合、債券への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超えることがあります。ファミリーファンド方式で運 用を行います。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp