インベスコ 世界債券戦略ファンド<為

18311168:JP
10,523.00
JPY
35.00
0.33%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,962.00 - 11,510.00
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
10,558.00
52週レンジ
9,962.00 - 11,510.00
1年トータルリターン
12.37%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,523
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
33.000
設定日
08/05/2016
直近配当額 ( 07/24/2017)
80
直近配当利回り(税込)
9.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
-
企業概要
インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。マザーファンド受益証券を通じて、別に定める投資信託証券へ投資し、主として、日本を含む世界の様々な債券等に実質的に投資します。この投資信託は、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。 原 則として、対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp