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インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎

18311164:JP
10,124.00
JPY
69.00
0.69%
更新日時 20:54 JST 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,175.00 - 10,227.00
1年トータルリターン
23.81%
年初来リターン
15.82%
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前日終値
10,055.00
52週レンジ
8,175.00 - 10,227.00
1年トータルリターン
23.11%
年初来リターン
15.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
10,124
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2021)
39.000
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 08/18/2021)
30
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド受益証券を通じて、別に定める投資信託証券へ投資し、主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資します。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目します。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行います。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp