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インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘ

18311163:JP
8,105.00
JPY
48.00
0.59%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,640.00 - 8,342.00
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
8.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,153.00
52週レンジ
7,640.00 - 8,342.00
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
8.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
8,105
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2021)
57.000
設定日
03/04/2016
直近配当額 ( 09/21/2021)
50
直近配当利回り(税込)
7.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。新興国の企業が発行する米ドル建て社債等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。主として新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に実質的に投資します。また、政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがあります。原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp