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インベスコ 英国ポンド建て債券ファント

18311161:JP
9,699.00
JPY
19.00
0.20%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,282.00 - 10,105.00
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
9,718.00
52週レンジ
9,282.00 - 10,105.00
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
9,699
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2021)
6.000
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 09/15/2021)
20
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンドおよびインベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)を通じて、別に定める投資信託証券へ投資し、主として英国ポンド建ての公社債等に実質的に投資します。実質外貨建資産については、市場全体のリスクの高さや、金利動向を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を切り替えます。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp