インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッシ

1831115C:JP
9,588.0
JPY
56.0
0.58%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,540.0 - 10,000.0
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-0.32%
前日終値
9,644.0
52週レンジ
8,540.0 - 10,000.0
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,588
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
30.000
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 11/18/2016)
80
直近配当利回り(税込)
10.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 千 27.35 百万 99.71
5.00 49.99 千 0.18
企業概要
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います。また、インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)を通じて、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp