インベスコインド債券ファンド毎月決算

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8,536.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,821.0 - 9,630.0
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
8,535.0
52週レンジ
7,821.0 - 9,630.0
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
8,536
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
44.000
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( 01/16/2017)
130
直近配当利回り(税込)
18.28%
ファンドマネージャ
YASUNORI MIYABE
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 千 37.34 百万 101.56
5.00 49.00 千 0.13
企業概要
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。インベスコ インド債券 マザーファンドを通じて、別に定めるインベスコ インディア・ボンド・ファンドとインベスコ インド債券オープン(適格機関投資家私募投信)へ投資し、主としてインド債券に実質的に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。 トップダウンとボトムアップを融合したアク ティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp