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インベスコ新興国債券ファンド為替ヘッシ

18311156:JP
6,934.00
JPY
27.00
0.39%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,547.00 - 7,101.00
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
7.10%
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前日終値
6,907.00
52週レンジ
6,547.00 - 7,101.00
1年トータルリターン
9.89%
年初来リターン
7.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
6,934
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2021)
28.000
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( 09/15/2021)
40
直近配当利回り(税込)
6.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。インベスコ 新興国債券 マザーファンド受益証券を通じて、別に定める投資信託証券へ投資し、主として世界の新興国の公社債等に実質的に投資します。またインベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)を通じて、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp