インベスコ英国ポンド建て債券ファンド

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6,402.0
JPY
8.0
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,128.0 - 8,053.0
1年トータルリターン
-7.56%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
6,394.0
52週レンジ
6,128.0 - 8,053.0
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
6,402
資産総額 (十億 JPY) ( 03/24/2017)
1.907
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( 03/15/2017)
80
直近配当利回り(税込)
15.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.69 千 1.41 十億 99.71
4.80 48.00 千 0.00
企業概要
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンドを通じて、主として英国ポンド建ての公社債等に実質的に投資します。インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)を通じて、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp