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インベスコ日本株式アドバンテージファント

18311138:JP
20,454.00
JPY
57.00
0.28%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,913.00 - 20,780.00
1年トータルリターン
23.19%
年初来リターン
12.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20,397.00
52週レンジ
15,913.00 - 20,780.00
1年トータルリターン
24.34%
年初来リターン
12.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
20,454
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2021)
359.000
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 08/10/2021)
200
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
Tadao Minaguchi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.14 千 315.69 百万 100.00