いちよしインベスコ中小型成長株オー

18311108:JP
30,065.0
JPY
112.0
0.37%
更新日時 7:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,880.0 - 31,945.0
1年トータルリターン
29.97%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
30,177.0
52週レンジ
20,880.0 - 31,945.0
1年トータルリターン
29.97%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
30,065
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2017)
3.732
設定日
08/16/2010
直近配当額 ( 08/17/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSAMU TOKUNO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.25 千 201.67 百万 5.30
145.46 千 167.42 百万 4.40
26.70 千 152.20 百万 4.00
37.90 千 140.79 百万 3.70
35.33 千 140.79 百万 3.70
36.03 千 125.57 百万 3.30
71.67 千 121.76 百万 3.20
37.39 千 117.96 百万 3.10
20.14 千 110.35 百万 2.90
54.13 千 102.74 百万 2.70
企業概要
運用方針:日本の取引所に上場されている中小型株式に投資を行います。新興市場上場銘柄に加え、他に市場に上場されている銘柄の中から、高い成長が見込まれる企業の株式に投資を行います。                            投資制限:株式への投資割合には上限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純資産の10% 以下とします。外貨建資産への投資は行いません。  分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:8/16/2010 ~ 8/17/2020 決算日:8月17日   受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp