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いちよしインベスコ中小型成長株オー

18311108:JP
51,521.00
JPY
643.00
1.26%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41,346.00 - 52,406.00
1年トータルリターン
22.57%
年初来リターン
10.69%
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前日終値
50,878.00
52週レンジ
41,346.00 - 52,406.00
1年トータルリターン
23.55%
年初来リターン
10.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
51,521
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
3.219
設定日
08/16/2010
直近配当額 ( 08/17/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Osamu Tokuno
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.09 千 152.64 百万 5.43
22.50 千 142.65 百万 5.08
215.80 千 141.56 百万 5.04
29.60 千 133.20 百万 4.74
14.70 千 124.66 百万 4.44
104.60 千 107.32 百万 3.82
11.30 千 101.70 百万 3.62
71.20 千 81.84 百万 2.91
30.80 千 79.62 百万 2.83
50.90 千 79.15 百万 2.82
企業概要
運用方針:日本の取引所に上場されている中小型株式に投資を行います。新興市場上場銘柄に加え、他に市場に上場されている銘柄の中から、高い成長が見込まれる企業の株式に投資を行います。                            投資制限:株式への投資割合には上限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純資産の10% 以下とします。外貨建資産への投資は行いません。  分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:8/16/2010 ~ 8/17/2020 決算日:8月17日   受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp