いちよしインベスコ中小型成長株オー

18311108:JP
35,063.0
JPY
509.0
1.43%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27,150.0 - 35,572.0
1年トータルリターン
25.62%
年初来リターン
16.11%
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前日終値
35,572.0
52週レンジ
27,150.0 - 35,572.0
1年トータルリターン
18.95%
年初来リターン
16.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
35,063
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
3.719
設定日
08/16/2010
直近配当額 ( 08/17/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSAMU TOKUNO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.01 千 165.15 百万 4.50
73.06 千 143.13 百万 3.90
65.31 千 132.12 百万 3.60
91.89 千 121.11 百万 3.30
38.59 千 113.77 百万 3.10
58.95 千 113.77 百万 3.10
262.81 千 102.76 百万 2.80
60.59 千 102.76 百万 2.80
64.51 千 102.76 百万 2.80
62.28 千 99.09 百万 2.70
企業概要
運用方針:日本の取引所に上場されている中小型株式に投資を行います。新興市場上場銘柄に加え、他に市場に上場されている銘柄の中から、高い成長が見込まれる企業の株式に投資を行います。                            投資制限:株式への投資割合には上限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純資産の10% 以下とします。外貨建資産への投資は行いません。  分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:8/16/2010 ~ 8/17/2020 決算日:8月17日   受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp