インベスコオーストラリア株式ファンド

18311086:JP
9,554.0
JPY
81.0
0.86%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,425.0 - 10,350.0
1年トータルリターン
19.65%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
9,473.0
52週レンジ
7,425.0 - 10,350.0
1年トータルリターン
18.50%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
9,554
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2017)
298.000
設定日
06/20/2008
直近配当額 ( 05/22/2017)
40
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
SATOSHI IKEDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.37 千 321.86 百万 101.06
企業概要
運用方針:投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている株式に分散投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目標とします。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:6/20/2008-2/20/2018決算日:2,5,8,11月20日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:翌営業日
住所
Invesco Asset Management
Shiroyama Trust Tower 25F
4-3-1 Toranomon Minato-ku
Tokyo 105-6025
電話番号
81-3-6402-2600
Webサイト
www.invesco.co.jp