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インベスコニッポン新興成長株ファンド

18311077:JP
29,981.00
JPY
455.00
1.49%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24,503.00 - 30,878.00
1年トータルリターン
21.89%
年初来リターン
9.28%
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前日終値
30,436.00
52週レンジ
24,503.00 - 30,878.00
1年トータルリターン
21.87%
年初来リターン
9.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
29,981
資産総額 (十億 JPY) ( 09/16/2021)
1.888
設定日
07/31/2007
直近配当額 ( 07/30/2021)
100
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
Osamu Tokuno
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.30 千 98.89 百万 5.73
9.50 千 89.87 百万 5.20
14.40 千 85.25 百万 4.94
133.10 千 79.86 百万 4.62
18.30 千 79.61 百万 4.61
65.20 千 64.81 百万 3.75
6.70 千 61.91 百万 3.58
31.90 千 53.27 百万 3.08
72.80 千 47.68 百万 2.76
19.70 千 46.95 百万 2.72
企業概要
運用方針:主として成長力が高いと見込まれるわが国の中小型上場株式(上場予定を含み ます。)に投資を行ない、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。わ が国の新興市場(ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレス等)上場銘柄を中心に、 成長性溢れる新興成長企業の株式に投資を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないませ ん。 分配:経費控除後の利子等収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、 市況動向等を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:7/31/2007 - 7/30/2017 決算日:7月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp