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インベスコ日本株式フォーカスアルファファンド

18311062:JP
11,947.00
JPY
312.00
2.68%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,340.00 - 12,119.00
1年トータルリターン
22.71%
年初来リターン
16.82%
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前日終値
11,635.00
52週レンジ
9,340.00 - 12,119.00
1年トータルリターン
24.11%
年初来リターン
16.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
11,947
資産総額 (十億 JPY) ( 09/24/2021)
1.455
設定日
02/06/2006
直近配当額 ( 02/05/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Orie Takeuchi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.33 千 1.66 十億 102.18
企業概要
愛称:プラスアングル 運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資する ことにより、中長期的な投資信託財産の成長を目標とします。企業内外のファンダメン タルズの改善などの「変化」を通して成長力の回復が見込まれる企業、あるいはその成長 力を維持しつつ割安なバリュエーションを有すると見込まれる企業を選別し投資します。投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資は行い ません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:2/6/2006 ~ 2/5/2016 決算日:2月5日     受託銀行:みずほ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp