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インベスコオーストラリア債券ファンド毎月決

18311032:JP
3,074.00
JPY
18.00
0.58%
更新日時 20:56 JST 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,930.00 - 3,254.00
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
3,092.00
52週レンジ
2,930.00 - 3,254.00
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
3,074
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
20.300
設定日
02/28/2003
直近配当額 ( 08/20/2021)
5
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
Yasunori Miyabe
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
806.04 千 24.27 十億 100.62
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、豪ドル建ての公社債等を主要投資対象とし オーストラリアの金利水準や市場動向、格付等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資 を行います。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うア クティブ運用を行います。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純 資産総額の10%以内とします。                         分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限       決算日:毎月20日   受託銀行:三井アセット信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp