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インベスコ日本株式グロースファンド

18311026:JP
22,894.00
JPY
374.00
1.61%
更新日時 20:55 JST 2021/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,687.00 - 23,803.00
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
23,268.00
52週レンジ
19,687.00 - 23,803.00
1年トータルリターン
15.32%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
22,894
資産総額 (百万 JPY) ( 09/28/2021)
141.000
設定日
06/24/2002
直近配当額 ( 09/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Osamu Tokuno
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.02 千 120.25 百万 100.89
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本の株式(1部・2部上場株式、地方証券取 引所上場株式および店頭登録株式)に投資します。ボトムアップ・アプローチにより、 成長性、収益性等を勘案して選定した成長株を中心に投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の30% 以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。分配:配当等収益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。 申込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月15日、9月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp