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インベスコジャパンエンタープライズオープン

18311004:JP
55,508.00
JPY
776.00
1.38%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44,954.00 - 57,087.00
1年トータルリターン
23.09%
年初来リターン
11.60%
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前日終値
56,284.00
52週レンジ
44,954.00 - 57,087.00
1年トータルリターン
22.88%
年初来リターン
11.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
55,508
資産総額 (百万 JPY) ( 09/16/2021)
727.000
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 04/27/2021)
300
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
Osamu Tokuno
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 731.42 百万 101.64
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じ、主としてわが国の株式のうち、中小型株式に投資しま す。安定的利益成長率が予想される企業や新しい技術・サービスで高利益成長が期待され る企業を主な投資対象とします。グローバルな観点から成長予測の分析を行います。東 証第2部株価指数をベンチマークとします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の 純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は20%以内とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:無期限 決算日:4月27日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Invesco Asset Management
Roppongi Hills Mori Tower 14F
6-10-1 Roppongi Minato-ku
Tokyo 106-6114
電話番号
81-3-6447-3186
Webサイト
www.invesco.co.jp