1822 Raices Valores Fiduciar

1822RVF:AR
6,005.0930
ARS
6.3380
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,752.6270 - 5,998.7550
1年トータルリターン
26.35%
年初来リターン
12.20%
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前日終値
5,998.7550
52週レンジ
4,752.6270 - 5,998.7550
1年トータルリターン
26.42%
年初来リターン
12.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
5,998.755
資産総額 (十億 ARS) ( 06/18/2018)
1.387
設定日
12/07/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.90 千 104.98 百万 9.35
30.99 千 30.89 百万 2.75
2.78 千 18.63 百万 1.66
3.37 千 12.84 百万 1.14
8.60 千 8.60 百万 0.77
7.04 千 7.04 百万 0.63
5.86 千 6.60 百万 0.59
3.91 千 3.91 百万 0.35
2.72 千 2.59 百万 0.23
1.18 千 1.18 百万 0.10
企業概要
1822 Raices Valores Fiduciarios is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Provinfondos SASGFCI
San Martin 108 Piso 12
1004 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4348-9415
Webサイト
www.bpba.com.ar