1822 Raices Valores Fiduciar

1822RVF:AR
5,560.7660
ARS
4.1560
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,454.1600 - 5,556.6100
1年トータルリターン
24.84%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
5,556.6100
52週レンジ
4,454.1600 - 5,556.6100
1年トータルリターン
24.83%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
5,560.766
資産総額 (百万 ARS) ( 02/22/2018)
770.086
設定日
12/07/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.57 千 106.43 百万 13.85
19.94 千 19.04 百万 2.48
1.94 千 12.13 百万 1.58
6.25 千 7.03 百万 0.91
1.41 千 4.99 百万 0.65
1.77 千 2.94 百万 0.38
3.05 千 2.70 百万 0.35
企業概要
1822 Raices Valores Fiduciarios is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Provinfondos SASGFCI
San Martin 108 Piso 12
1004 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4348-9415
Webサイト
www.bpba.com.ar