Virtus Seix US Government Se
1808497D:US
NASDAQ GM
Pending Listing
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/04/2021)
1.236
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
James F Keegan "Jim" / Perry Troisi
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.19%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DGCXX:US Dreyfus Government Cash Mana | 90.59 百万 | 90.59 百万 | 7.30 |
| FNBS0168:MTG | 31.10 千 | 31.10 百万 | 2.50 |
| FNBQ2292:MTG | 26.05 千 | 24.98 百万 | 2.01 |
| FNMA4148:MTG | 24.04 千 | 23.95 百万 | 1.93 |
| !!02HYQE:MTG | 21.81 千 | 21.93 百万 | 1.77 |
| FN109523:MTG | 21.76 千 | 21.75 百万 | 1.75 |
| FNBL0422:MTG | 21.00 千 | 20.99 百万 | 1.69 |
| !!02915C:MTG | 21.28 千 | 19.56 百万 | 1.58 |
| FNBL7250:MTG | 18.96 千 | 18.94 百万 | 1.53 |
| FNBQ8382:MTG | 17.85 千 | 18.57 百万 | 1.50 |
企業概要
Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra Short Bond Fund seeks high current income consistent with preserving capital and maintaining liquidity by investing in short duration U.S. treasury securities, U.S. agency securities, U.S. mortgage-backed securities and U.S. government securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 3-6 Month U.S. Treasury Bill Index.
住所
Virtus Fund Advisers LLC100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1 Webサイト
www.virtus.com